Signaux clés à examiner avant d’acheter du Bitcoin

Dans l’article précédent, nous avons posé les prémisses. Dans cet article, nous allons approfondir pour mieux comprendre quand vous devriez acheter Bitcoin.

Pour rappel, nous examinons à quelle fréquence devriez-vous acheter du Bitcoin, sur la base d’une série de moyennes mobiles périodiques. Nous avons déjà examiné la moyenne mobile sur 200 jours (DMA), et maintenant nous allons la réduire à 150DMA, 100DMA, 50DMA et 7DMA. Avant de plonger dans le 150DMA, jetez un œil aux règles avec lesquelles nous travaillons,

Plage de dates: du 1er janvier au 30 octobre
Acheter uniquement: aucune indication sur le moment de vendre
Entrée et sortie: le MA servira de signal pour entrer ou sortir de la stratégie DCA
MA uniquement: le seul indicateur que nous examinerons est la MA
Sans frais: les frais de retrait et de commande n’ont pas été pris en compte
Moyenne journalière: moyenne des prix BTC OHLC considérés
Bitcoin uniquement: seuls les achats BTC ont été examinés
Stratégie à somme nulle: vous faites quelque chose (achetez) ou ne faites pas quelque chose (n’achetez pas)
Premium: chaque achat est à une prime, se négociant avec l’élan des prix

Moyenne mobile sur 150 jours

Le 150DMA ne se classe pas aussi haut que le 200DMA, et il n’a pas non plus la fanfare du crossover doré ou mort, mais il est néanmoins important. En effet, cela marque la marque des 5 mois et, sur des périodes plus longues, indique une tendance saine à l’avenir. Alors, à quelle fréquence finirez-vous par acheter du Bitcoin en 2020 en utilisant le 150DMA?

  • Valeur 150DMA
  • Nb d’achats 237
  • Prix ​​moyen 10125,91 $
  • Entrées 3
  • Sortie 2
  • Total de coups 5
  • Prix ​​par coup 2025,18 $
  • Profit
  • (contre 30 octobre) 33,3%
  • Bénéfice par achat 42,73 $

Semblable au 200DMA, avec le 150DMA, vous finirez par entrer sur les marchés à trois reprises. Ces trois occasions totaliseraient 237 jours d’achat de Bitcoin chaque jour. Les sorties que vous prenez mettent simplement en pause votre DCA, pas la vente. Si vous comptez la sortie comme un «coup», vous aurez un total de 5 coups effectués à la fin de la période (du 1er janvier au 30 octobre). Le prix moyen de chaque achat serait de 10125,9 USD, du côté supérieur, compte tenu de la fourchette basse à élevée du Bitcoin pour l’année allant de 5000 USD à 13500 USD, mais ce serait parce que vous payez une prime comme mentionné ci-dessus.

Vous ne faites que cinq mouvements basés sur une marge périodique plus étroite que dans le 200DMA. Puisque nous envisageons une approche de style DCA, ce qui signifie que le seul ajustement que vous auriez à faire est d’activer et de désactiver vos achats quotidiens, les changements que vous devrez apporter ne seront que de 5, mais au total, vous acheter Bitcoin pendant 237 jours.

Encore une fois, comme les «mouvements» sont rares, il en va de même pour les tracas de faire le point sur le prix et de changer de stratégie. Enfin, cette stratégie vous permet de réaliser un profit de 33,3% sur la base du prix du 30 octobre, supérieur au 200DMA, mais le bénéfice par achat serait inférieur à 42,7 $.

Moyenne mobile sur 100 jours

Le 100DMA est l’endroit où les choses deviennent intéressantes. C’est un grand pas en avant par rapport à la 200DMA, et il est utilisé pour signaler la montée en puissance d’une forte dynamique des prix sur une période de 3 mois. Alors, à quelle fréquence finirez-vous par acheter du Bitcoin en 2020 en utilisant le 100DMA?

  • Valeur 100DMA
  • Nb d’achats 304
  • Prix ​​moyen 10060,08 $
  • Entrées 5
  • Sortie 4
  • Total de coups 9
  • Prix ​​par coup 1117,79 $
  • Profit
  • (contre 30 octobre) 34,2%
  • Bénéfice par achat 33,09 $

Le saut de 200 et 150 à 100 modifie le jeu de données. Pour commencer, le mouvement que vous faites pour la période est passé d’un total de 5 à 9, et le nombre total de jours d’achat à 304. Encore une fois, cela inclut à la fois les entrées et les sorties ou les pauses de votre DCA. Un total de 5 entrées, ou en appuyant sur la lecture de votre stratégie d’achat uniquement DCA, et 4 pauses de la même lorsque le prix quotidien est passé en dessous de 100DMA.

Fait intéressant, les périodes cohérentes étaient plus courtes. En fait, le 23 septembre, vous deviez mettre en pause votre DCA (comme prix <100DMA) et le redémarrer le lendemain (comme prix> 100DMA). Le prix d’achat moyen qui vous resterait serait de 10 060 $.

Avec une augmentation du nombre de mouvements, le bénéfice a également augmenté, au début, bien que. Le prix moyen de 10 060 $ vous donnerait un bénéfice de 34,2% par rapport au prix à la fin de la période. Cependant, avec 304 jours d’achat, vous obtiendrez un bénéfice par achat de 33,1 USD et un prix par mouvement de 1 117,8 USD, ce qui est inférieur aux bénéfices de 200DMA et de 150DMA par achat et au prix par mouvement.

Alors que le premier peut être ignoré, car il ne prend pas en compte vos décisions d’achat, le second ne le peut pas. Cela signifie simplement qu’en moyenne, plus la plage périodique est petite (de 200DMA à 100DMA), plus la dynamique des prix est faible et plus le profit moyen est faible.

Ensuite, nous examinerons le 50DMA et le 7DMA, tous avec des résultats intéressants. La tendance va-t-elle se poursuivre?

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